گزارشات رسمی
همین آموزش. اکسل قانونی برای دورهٔ انتخابی.
آموزش ساده صفحه گزارشات اداره مالیات
آموزش گزارشات رسمی مالیات طلافروشی در زرین‌حساب
این صفحه فایل اکسل برای حسابدار و اداره مالیات می‌سازد. فاکتور الکترونیکی مودیان نیست. نمودار سود هم نیست. مبلغ‌ها ریال است.
دفتر روزنامه
اسناد ثبت‌شده دفترکل همان دوره، با کد حساب و بدهکار و بستانکار، به ریال.
فروش و خرید
لیست فاکتورهای دوره با نام طرف، کد ملی و مالیات ارزش افزوده.
فصل و حقوق
معاملات فصلی ماده ۱۶۹، خلاصه ارزش افزوده، و لیست مالیات حقوق کارکنان.
این صفحه برای چیست؟
وقتی حسابدار یا اداره مالیات لیست دوره را می‌خواهد، از منو «گزارشات رسمی مالیاتی» را باز کنید. عنوان صفحه «گزارشات اداره مالیات» است. اول باید وارد حساب فروشگاه شوید.
فایل روی رایانهٔ خودتان ذخیره می‌شود. نام فایل‌ها فارسی است؛ مثلاً دفتر-روزنامه-رسمی یا گزارش-فروش، با تاریخ همان دوره.
همهٔ مبلغ‌ها در فایل به ریال هستند. اگر در مغازه تومان حرف می‌زنید، عدد فایل ده برابر همان تومان است. گزارش آماری و صورت‌های مالی تومان هستند؛ اکسل روزانه فروشگاه هم ریال است ولی برای اداره نیست.
این فایل‌ها راهنمای داخلی‌اند. جای دفتر پلمپ‌شده و اظهارنامه رسمی سامانه سازمان امور مالیاتی را نمی‌گیرند. عدد را با مشاور مالیاتی چک کنید.
این چهار چیز را قاطی نکنید
گزارش‌های مالی
اکسل کار روزانه: فاکتور، موجودی، حقوق. آموزش خروجی اکسل
گزارش آماری
نمودار و کارت عدد، به تومان. آموزش گزارش آماری
سامانه مودیان
فرستادن فاکتور الکترونیکی. راهنمای ارسال مودیان. مقاله: مودیان برای طلافروش
صفحهٔ جدا به نام «مالیات و عوارض» هم هست. آنجا جمع ارزش افزوده ماه را داخل برنامه می‌بینید، نه فایل اکسل این صفحه. آموزش همان صفحه: آموزش محاسبه مالیات. فرمول صنف طلا را در مقالهٔ ارزش افزوده طلافروش بخوانید.
اگر هشدار زرد آمد
روی برگه اکسل نام فروشگاه، کد ملی، کد اقتصادی و آدرس چاپ می‌شود. اگر این‌ها در تنظیمات خالی باشد، باکس زرد «اطلاعات ناقص» می‌آید و دکمه «رفتن به تنظیمات» را می‌بینید.
حداقل نام فروشگاه و کد ملی را پر کنید. بدون این دو، دانلود جلو نمی‌رود.
دوره گزارش را چطور انتخاب کنید؟
بالای صفحه سه دکمه هست. پیش‌فرض «ماه جاری» است. زیر دکمه‌ها می‌نویسید دوره فعلی کدام است. همه کارت‌ها — جز معاملات فصلی — همان دوره را گوش می‌کنند.
- ماه جاری. از اول تا آخر همین ماه شمسی.
- انتخاب ماه مشخص. سال را با فلش عوض کنید و روی نام ماه بزنید؛ مثلاً مهر ۱۴۰۴.
- بازه تاریخ. دو تقویم شمسی: از تاریخ و تا تاریخ.
معاملات فصلی ماده ۱۶۹ فرق دارد. اگر ماه جاری یا ماه مشخص باشد، برنامه کل آن فصل را می‌گیرد؛ مثلاً اردیبهشت می‌شود بهار (فروردین تا خرداد). اگر بازه تاریخ بگذارید، همان از و تا می‌آید.
هر کارت چه فایلی می‌دهد؟
دفتر روزنامه
همه اسناد ثبت‌شده دفترکل در همان دوره. هر ردیف کد حساب، نام حساب، بدهکار و بستانکار دارد. مبلغ ریال است. اگر سندی در آن بازه نباشد، پیام می‌آید و فایلی ساخته نمی‌شود.
گزارش فروش
فروش کالا، خدمات تعمیر، و طرف نوِ تهاتر. ستون‌ها: تاریخ، شماره فاکتور، نام خریدار، کد ملی، مبلغ فروش، مالیات ارزش افزوده، جمع کل. آخر جدول ردیف جمع کل هست.
گزارش خرید
خرید کالا و کالای کهنهٔ تهاتر. نام فروشنده و مالیات قابل قبول هم هست. مبلغ فروش نو اینجا نیست؛ آن طرف در گزارش فروش است. خرید قسطی با احتساب سود اقساط می‌آید.
لیست اشخاص
خریداران کالا و کسانی که خدمات تعمیر گرفته‌اند، با کد ملی و جمع مبلغ دوره. امانت در این لیست نیست.
خلاصه ارزش افزوده
جمع فروش و خرید دوره، مالیات خروجی و ورودی، و مالیات قابل پرداخت یا قابل استرداد. اگر در همان دوره حقوق ثبت شده باشد، دو ردیف اطلاعاتی حقوق هم می‌آید. مالیات بر درآمد مشاغل سالانه است و در این فایل ماهانه نیست.
معاملات فصلی ماده ۱۶۹
دو برگه: فروش و خرید همان فصل، به ریال. تعمیر و فروش نو در برگ فروش است. کالای کهنه تهاتر در برگ خرید. امانت و ارز در این فایل نیست.
لیست مالیات حقوق
نام کارمند، کد ملی، حقوق ناخالص، مالیات، حقوق خالص و تاریخ پرداخت. این لیست از فیش‌های صفحه حقوق می‌آید، نه از دکمه حقوق صفحه گزارش‌گیری.
چه چیزهایی داخل این فایل‌ها نمی‌آید؟
تراکنش دلار و ارز از گزارش فروش، خرید، اشخاص، ارزش افزوده و معاملات فصلی کنار گذاشته می‌شود. دفتر روزنامه از دفترکل است؛ هر سندی که ثبت شده باشد ممکن است آنجا باشد.
امانت کالا معامله فروش نیست؛ در لیست اشخاص و معاملات فصلی نیست.
اگر زیاد پشت‌سرهم دانلود کنید، پیام می‌آید چند دقیقه صبر کنید. تا فایل آماده شود نوار «در حال آماده‌سازی فایل Excel» دیده می‌شود.
یک فایل را این‌طور بگیرید
- ۱
صفحه را باز کنید
از منو روی گزارشات رسمی مالیاتی بزنید. اگر وارد نشده‌اید، اول وارد شوید.
- ۲
تنظیمات فروشگاه را کامل کنید
اگر باکس زرد آمد، نام فروشگاه و کد ملی را پر کنید. کد اقتصادی و آدرس را هم بگذارید تا روی برگه درست چاپ شود.
- ۳
دوره را انتخاب کنید
ماه جاری، ماه مشخص، یا بازه تاریخ. برای ماده ۱۶۹ یادتان باشد ماه یعنی کل فصل.
- ۴
کارت درست را پیدا کنید
اسناد دفترکل: دفتر روزنامه. لیست فاکتور فروش یا خرید: همان دو کارت. جمع مالیات دوره: خلاصه ارزش افزوده. فصل: ماده ۱۶۹. کارکنان: مالیات حقوق.
- ۵
دانلود را بزنید و صبر کنید
فایل را با اکسل باز کنید. عددها ریال است. این فایل را جای اظهارنامه سامانه نفرستید.
پرسش‌های کوتاه
این صفحه همان ارسال مودیان است؟
خیر. مودیان یعنی فرستادن فاکتور الکترونیکی به سامانه سازمان. اینجا فایل اکسل می‌گیرید تا به حسابدار بدهید یا بایگانی کنید. ارسال فاکتور از صفحه تراکنش و اپ مودیان است.
با صفحه گزارش‌گیری چه فرقی دارد؟
گزارش‌گیری اکسل کار روزانه مغازه است: لیست فاکتور، موجودی ویترین، حقوق. این صفحه گزارش قانونی‌تر است: دفتر روزنامه، فروش و خرید دوره، اشخاص، ارزش افزوده، معاملات فصلی و مالیات حقوق.
مبلغ‌ها تومان است یا ریال؟
ریال. اگر در مغازه تومان حرف می‌زنید، عدد فایل ده برابر همان تومان است. صفحه آمار تومان است؛ این دو را با هم جمع نزنید.
این فایل‌ها جای اظهارنامه سامانه مالیات را می‌گیرند؟
خیر. راهنمای داخلی‌اند. دفتر پلمپ‌شده و اظهارنامه رسمی را از سامانه سازمان امور مالیاتی می‌فرستید. حسابدار باید عدد را با پرونده شما چک کند.
معاملات فصلی ماده ۱۶۹ چرا فصل است نه همان ماه؟
اگر «ماه جاری» یا «ماه مشخص» را بزنید، برنامه همان فصل شمسی را می‌گیرد؛ مثلاً اردیبهشت می‌شود بهار. اگر خودتان بازه تاریخ بگذارید، همان از و تا می‌آید.
چرا دلار یا امانت در فایل نیست؟
فروش و خرید ارز از این گزارش‌های طلا جدا شده‌اند. امانت معامله فروش نیست؛ در لیست اشخاص و معاملات فصلی نمی‌آید.
هشدار اطلاعات ناقص یعنی چه؟
نام فروشگاه و کد ملی باید در تنظیمات پر باشد. بهتر است کد اقتصادی و آدرس هم کامل باشد تا روی برگه اکسل درست چاپ شود.
این فایل با صورت‌های مالی یکی است؟
نه. صورت‌های مالی تومان است و برای تراز و بستن سال فروشگاه است. فایل این صفحه ریال است و برای حسابدار یا بایگانی دوره مالیاتی است.
گزارش را از فروشگاه خودتان بگیرید
صفحه گزارشات اداره مالیات برای حساب شماست. اگر هنوز حساب ندارید، ثبت‌نام رایگان چند دقیقه طول می‌کشد.